目錄
第一部分：梧州日報社概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
第二部分：梧州日報社2021年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分：梧州日報社2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
二、2021年度一般公共預(yù)算支出決算情況
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2021年度政府性基金支出決算情況
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分：梧州日報社概況
一、主要職能
梧州日報社位于梧州市新興二路125號，創(chuàng)刊于1950年，是梧州市市委機關(guān)報，梧州日報社屬正處級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位。梧州日報社業(yè)務(wù)范圍是傳播梧州市新聞和其他信息，促進地方社會經(jīng)濟文化發(fā)展。主要經(jīng)營梧州日報出版、西江都市報出版、相關(guān)印刷、相關(guān)發(fā)行、報紙廣告業(yè)務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實際，我部門共有12個職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、?？庉嫴?、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營部、西江都市報、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級差額補助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
三、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成
梧州日報社截至2021年12月末，在職職工120人，其中：梧州日報社事業(yè)編制人員61人(正處干部2人，副處干部4人，正科級干部8人，副科級干部14人，事業(yè)人員33人)；西江月文藝雜志社事業(yè)編制人員3人。編外聘用56人（未含投遞、臨時廣告人員）。
梧州日報社截至2021年12月末，實有退休職工52人，其中：梧州日報社事業(yè)編制退休人員46人，西江月文藝雜志社事業(yè)編制退休人員6人。
梧州日報社的經(jīng)費管理方式屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位，西江月文藝雜志社屬于差額預(yù)算管理事業(yè)單位。
第二部分：梧州日報社2021年度部門決算報表
（此部分另附表格，掛報告尾部）
第三部分：梧州日報社2021年度部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2021年度總收入694.8萬元，其中本年收入694.8萬元,較2020年度決算數(shù)減少182.88萬元，下降20.8%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入694.8萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少182.88萬元，下降20.8%，主要原因是梧州日報社2021年總體收入下降，導(dǎo)致上繳收入減少，財政回撥收入減少。
（二）本部門2021年度總支出694.8萬元，其中本年支出694.8萬元,較2020年度決算數(shù)減少182.88萬元，下降20.8%。支出具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出457.85萬元：主要用于單位日常運營支出、人員支出和各項業(yè)務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)減少174.66萬元，下降27.6%，主要原因是受新冠疫情影響，我部門廣告收入減少，上繳收入減少，財政回撥金額相應(yīng)減少。
2.社會保障和就業(yè)支出81.54萬元：主要用于我部門按國家規(guī)定繳納職工養(yǎng)老保險支出。較2020年度決算數(shù)減少31.58萬元，下降27.9%，主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致職工養(yǎng)老保險總體繳費減少。
3.衛(wèi)生健康支出44.75萬元：主要用于我單位職工醫(yī)療保障支出。較2020年度決算數(shù)減少6.85萬元，下降13.3%，主要是職工個人收入降低，繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費減少。
4.農(nóng)林水支出51.50萬元：主要用于第三屆中國（廣西）六堡茶斗茶大會活動經(jīng)費、駐村人員日常辦公經(jīng)費等開支，較2020年度決算數(shù)增加48.5萬元，增長1616.7%，主要是2021年追加撥款六堡茶斗茶大會活動經(jīng)費。
5．住房保障支出59.16萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金的支出。比上年減少18.28萬元，下降23.6%，主要是2021年職工工資收入減少，住房公積金繳費基數(shù)下降，導(dǎo)致住房公積金繳納經(jīng)費開支減少。
二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
梧州日報社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出694.8萬元，較2020年度決算數(shù)減少182.88萬元，下降20.8%。其中：基本支出592.3萬元，項目支出102.5萬元。
梧州日報社2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1044.05萬元，支出決算為694.8萬元，完成年初預(yù)算的66.5%。
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預(yù)算為804.61萬元，支出決算為457.85萬元，完成年初預(yù)算的56.9%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因主要是受新冠疫情影響，我部門實現(xiàn)總收入減少，支出也相應(yīng)減少。主要用于出版發(fā)行、人員工資福利的開支。
1．出版發(fā)行支出457.85萬元，主要用于職工工資福利、社會保險繳費等開支，較年初預(yù)算數(shù)減少346.76萬元,主要是疫情原因，總收入減少，導(dǎo)致相應(yīng)支出減少。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算105.54萬元，支出決算81.54萬元，完成年初預(yù)算的77.3%。較年初預(yù)算減少的原因主要是有職工退休、及部分職工繳納基數(shù)降低，導(dǎo)致繳納總體費用減少，主要用于職工養(yǎng)老保險開支。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出81.54萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少24萬元,主要是2021年有職工退休、離職及部分職工繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致職工養(yǎng)老保險總體繳費減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算54.75萬元，支出決算44.75萬元，完成年初預(yù)算的81.7%。較年初預(yù)算減少的原因主要是職工個人收入降低，繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費減少。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。
事業(yè)單位醫(yī)療支出44.75萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。較年初預(yù)算減少10萬元。主要是職工個人收入降低，繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致醫(yī)療保險繳費減少。
（四）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算0萬元，支出決算51.5萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經(jīng)費，年底追加第三屆中國（廣西）六堡茶斗茶大會活動經(jīng)費。主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費的開支和六堡茶斗茶大會開支。
1.其他扶貧支出決算為1.5萬元，主要用于第一書記駐村專項工作經(jīng)費的開支。較年初預(yù)算數(shù)增加1.5萬元,主要是按照實際需要，年中追加第一書記駐村專項工作經(jīng)費。
2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出決算為50萬元，主要用于第三屆中國（廣西）六堡茶斗茶大會活動的開支。較年初預(yù)算數(shù)增加50萬元,主要是按照實際需要，追加第三屆中國（廣西）六堡茶斗茶大會活動經(jīng)費開支。
（五）住房保障支出（類）年初預(yù)算79.16萬元、支出決算59.16萬元，完成年初預(yù)算的74.7%。較年初預(yù)算數(shù)減少的原因主要是職工繳納的住房公積金基數(shù)降低，總體開支減少。主要用于繳納職工的住房公積金。
住房公積金支出決算為59.16萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工住房公積金支出。較年初預(yù)算減少20萬元，主要是職工住房公積金繳納基數(shù)降低，整體支出減少。
三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出592.3萬元，比上年減少216.09萬元，下降26.7%，主要是職工工資減少，人員支出減少。
其中：人員經(jīng)費562.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、住房公積金等；公用經(jīng)費29.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費郵電費、維修費等。
支出具體情況如下：
（一）工資福利支出550.65萬元，完成年初預(yù)算的2084.5%。主要是年初預(yù)算中工資福利支出列支在項目支出下的工資福利支出，決算時科目調(diào)整工資福利支出改為在基本支出下列支，所以存在差異。
（二）商品和服務(wù)支出29.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）對個人和家庭的補助12.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本部門無政府性基金收入，也沒有政府性基金支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算1萬元；公務(wù)接待費支出決算0.43萬元。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算總額為1.43萬元，比預(yù)算減少0.57萬元，低于預(yù)算原因是落實過“緊日子”的要求，減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年減少2.82萬元，下降66.4%，減少原因主要是提倡綠色環(huán)保出行，減少公務(wù)用車次數(shù)。其中，因公出國支出決算與預(yù)算同比無變化，同去年相比無變化；公務(wù)用車購置支出決算與預(yù)算同比無變化，同去年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與預(yù)算同比無變化，比去年減少2.83萬元，下降74%，減少原因主要是部分車輛已進行報廢，從而減少運行維護經(jīng)費；公務(wù)接待費支出決算比預(yù)算減少0.57萬元，低于預(yù)算原因是落實過“緊日子”的要求，減少公務(wù)接待次數(shù)，比去年增加0.01萬元，增長2.4%，增加原因主要是接待人次多，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)0個所屬單位出國團組0個，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出1萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行支出1萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2021年，梧州日報社及1個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛，全年運行費支出1萬元，平均每輛0.25萬元。
（三）公務(wù)接待費支出0.43萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次4次，人次45次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。其中：
外事接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
本部門無機關(guān)運行經(jīng)費支出，與去年相比無增減變化，與預(yù)算相比無增減變化。
（二）政府采購支出情況說明。
2021年本部門政府采購支出總額97.74萬元，其中：政府采購貨物支出97.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.74萬元，占政府采購支出總額的56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.74萬元，占政府采購支出總額的6.9%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘夘I(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)、一般公務(wù)用車2輛、技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明。
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中：部門其他運轉(zhuǎn)類項目13個,特定目標類項目0個，共涉及資金1018.29萬元占一般公共預(yù)算項目支出總額的97.5%。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果及部門整體支出績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映工資性支出等13個項目績效自評結(jié)果。
項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，工資性支出項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
在編在職住房公積金項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
醫(yī)療保險（含生育保險）項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
失業(yè)保險項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
工傷保險項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
定額公用經(jīng)費項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
專項公用經(jīng)費-印刷支出（含防艾經(jīng)費（非稅））項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
其他專項公用經(jīng)費-稿費支出（非稅）項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
其他專項公用經(jīng)費-稿費支出項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
其他專項公用經(jīng)費-網(wǎng)站維護經(jīng)費（非稅）項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
其他專項公用經(jīng)費-梧州日報社印刷廠改制支出（非稅）項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
專項公用經(jīng)費-印刷支出項目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
