目 錄
第一部分：梧州日?qǐng)?bào)社概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
二、部門收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
三、部門支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、部門收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
第一部分：部門概況
一、主要職能
梧州日?qǐng)?bào)社是梧州市委主管的新聞機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，傳播梧州市主流新聞和其他信息，大力弘揚(yáng)時(shí)代主旋律，圍繞市委市政府的中心工作，服務(wù)大局，反映人民群眾的心聲，為梧州政治經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍，促進(jìn)梧州地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。
負(fù)責(zé)出版《梧州日?qǐng)?bào)》和《西江都市報(bào)》，經(jīng)營(yíng)《梧州零距離網(wǎng)站》以及其他書報(bào)刊，從事相關(guān)印刷、發(fā)行、報(bào)紙廣告經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。分管西江月文藝雜志社。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
梧州日?qǐng)?bào)社有直屬單位2個(gè)。其中：屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位是:梧州日?qǐng)?bào)社（公益二類）、西江月文藝雜志社（公益二類）。
根據(jù)規(guī)定，并結(jié)合本部門實(shí)際，我部門共有12個(gè)職能科室，即：黨委辦公室、總編辦公室、財(cái)務(wù)部、全媒體廣告部、全媒體采訪部、新聞編輯部、專刊編輯部、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)部、西江都市報(bào)、技術(shù)部、人力資源部、梧州零距離網(wǎng)站。西江月文藝雜志社（科級(jí)差額補(bǔ)助預(yù)算管理事業(yè)單位）。
三、人員構(gòu)成情況
梧州日?qǐng)?bào)社（含二層單位）編制總數(shù)64名，其中，差額事業(yè)編制64名。在職實(shí)有人數(shù)119人，其中：編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)64人，編制外實(shí)有人數(shù)55人、退休人員52人，無(wú)離退休人員。
第二部分：梧州日?qǐng)?bào)社2022年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門收支預(yù)算總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收支總預(yù)算23887183元，同比增加13446600元，增長(zhǎng)128.79 %。收入包括：一般公共預(yù)算撥款、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出。
2022年收支預(yù)算總體增加13446600元，主要是以下支出增加：一是根據(jù)相關(guān)規(guī)定提高了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；二是增加了經(jīng)營(yíng)支出；使收入預(yù)算總體有所增加。
二、部門收入總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年收入總預(yù)算23887183元，同比增加13446600元,增長(zhǎng)128.79%。其中：
（一）一般公共預(yù)算撥款6887183元，占收入總預(yù)算的28.83%，同比減少3553400元，下降34.03%。
（二）本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
（三）本部門無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。
（四）本部門無(wú)事業(yè)收入，同比無(wú)變化。
（五）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入17000000元，同比增加17000000元，增長(zhǎng)100 %，主要是上年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入未納入預(yù)算。
三、部門支出總體預(yù)算情況說(shuō)明
2022年支出總預(yù)算23887183元，其中，基本支出預(yù)算257683元，占支出總預(yù)算的1.08%，同比無(wú)變化；項(xiàng)目支出預(yù)算23629500元，占支出總預(yù)算的98.92%，同比增加13446600元，增長(zhǎng)132.05 %。其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出類科目23887183元，占支出總預(yù)算100%，同比增加15841053.99元，增長(zhǎng)196.88%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比減少1055406.72元，下降100%。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比減少547492.23元，下降100%。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預(yù)算0%，同比減少791555.04元，下降100%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算6887183元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款6887183元；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出6887183元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算撥款支出6887183元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出6629500元，具體支出預(yù)算如下：
（一）一般公共預(yù)算支出按支出功能分類科目劃分。
出版發(fā)行6887183元，其中：基本支出257683元，項(xiàng)目支出6629500元。主要用于本部門的基本人員工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金支出、印刷支出、稿費(fèi)支出等。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算257683元，占一般公共預(yù)算支出的3.74%，同比無(wú)變化，其中：
工資福利支出預(yù)算257683元，占基本支出預(yù)算100%，同比無(wú)變化。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
資本性支出預(yù)算0元，占基本支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
2.項(xiàng)目支出6629500元，占一般公共預(yù)算支出的96.26%，同比減少3553400元，下降34.9 %。其中：
工資福利支出預(yù)算6274800元，占項(xiàng)目支出預(yù)算94.65%，同比減少2828100元，下降31.07%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算354700元，占項(xiàng)目支出預(yù)算5.35%，同比減少575300元，下降61.86%。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算0元，占項(xiàng)目支出預(yù)算0%，同比無(wú)變化。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2022年一般公共預(yù)算基本支出257683元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)257683元，主要包括：基本工資。
公用經(jīng)費(fèi)0元。
七、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）2022年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年部門預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20000元，同比無(wú)變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。主要原因是提倡厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制現(xiàn)有車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
（二）2022年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算20000元，同比無(wú)變化。其中：
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。具體是：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算10000元，同比無(wú)變化。主要原因是提倡厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制現(xiàn)有車輛的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本部門無(wú)政府性基金收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的政府性基金收支預(yù)算。
九、2022年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。
梧州日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
另外，梧州日?qǐng)?bào)社本級(jí)及下屬單位共有2個(gè)事業(yè)單位，本單位無(wú)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。但本單位出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)總預(yù)算安排6887183元，其中：基本支出預(yù)算257683元，項(xiàng)目支出預(yù)算6629500元，同比減少3553400元，下降34.03%。主要原因：受新冠疫情影響，廣告活動(dòng)收入減少，支出費(fèi)用相應(yīng)減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況。
2022年政府采購(gòu)預(yù)算12050元，同比減少5887950元，下降99.79 %。按采購(gòu)資金類型劃分，一般公共預(yù)算撥款12050元，財(cái)政專戶管理的資金安排0元。按采購(gòu)項(xiàng)目類型劃分，集中采購(gòu)0元，其中：貨物類采購(gòu)0元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元；分散采購(gòu)12050元，其中：貨物類采購(gòu)12050元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)的總體情況。
共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是新聞采訪及節(jié)目制作的業(yè)務(wù)用車，主要用于保障日常節(jié)目制作采訪、自治區(qū)及市里舉辦的各種重大活動(dòng)、基層一線、應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的現(xiàn)場(chǎng)采訪報(bào)道等。
截至2021年12月31日，資產(chǎn)原值合計(jì)29183247.55元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物18180609.19元。2.通用設(shè)備7499919.6元。3.專用設(shè)備993200元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元，6.家具、用具、裝具等1604886.76元，（7）車輛904632元。
（四）預(yù)算績(jī)效說(shuō)明。
2022年部門預(yù)算（含所屬二層預(yù)算單位）共有項(xiàng)目（含基本支出）12個(gè)，項(xiàng)目涉及金額23887183元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：本級(jí)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目10個(gè)，分別是：差額事業(yè)單位支出-基本工資2420064元、差額事業(yè)單位支出-績(jī)效工資1434948元、差額事業(yè)單位支出-定額公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目295000元、差額事業(yè)單位支出-養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目994721元、差額事業(yè)單位支出-醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目516011元、差額事業(yè)單位支出-住房公積金支出項(xiàng)目746040元、差額事業(yè)單位支出-失業(yè)保險(xiǎn)31085元、差額事業(yè)單位支出-工傷保險(xiǎn)18651元、差額事業(yè)單位支出-物業(yè)補(bǔ)貼113280元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出17000000元。
二層機(jī)構(gòu)：西江月文藝雜志社2022年單位預(yù)算共有項(xiàng)目（含基本支出）2個(gè)，項(xiàng)目涉及金額317383元，全部項(xiàng)目（含基本支出）均制定了績(jī)效目標(biāo)。其中：其他運(yùn)轉(zhuǎn)類和特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，分別是：差額事業(yè)單位支出-印刷支出項(xiàng)目59700元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況說(shuō)明。
2022年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支業(yè)務(wù)，因此沒(méi)有相應(yīng)的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。
（六）其他情況說(shuō)明。
2022年本部門無(wú)其他情況說(shuō)明。
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金,包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出預(yù)算總體情況表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
上述報(bào)表詳見附件。
